Lệnh Stop Limit Là Gì? Ưu Nhược Điểm, Cách Đặt Lệnh Stop Limit
- Hub Trader
- Sep 29, 2023
- 8 min read
Updated: Oct 27, 2023
Lệnh Stop Limit là một công cụ giao dịch linh hoạt và phổ biến, được các trader sử dụng để hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận trên sàn điện tử Binance. Đối với những trader mới, đây có thể là một khái niệm xa lạ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh Stop Limit là gì, ưu điểm và nhược điểm của nó, và cách cài đặt lệnh trên sàn Binance.
1. Lệnh Stop Limit là gì?
Lệnh Stop Limit, hay còn gọi là lệnh giới hạn dừng, cho phép trader mua hoặc bán một loại tài sản với mức giá đã được xác định trước. Điều quan trọng là lệnh này có thể giúp tối ưu hóa lợi nhuận khi giá đạt đến mức giới hạn đã đặt. Lệnh Stop Limit là sự kết hợp giữa hai loại lệnh: lệnh dừng (Stop Order) và lệnh giới hạn (Limit Order).
Lệnh dừng (Stop Order): Đây là lệnh điều kiện để mở một lệnh mua hoặc bán khi giá chạm đến ngưỡng đã được đặt trước (giá dừng). Khi điều kiện được thỏa mãn, lệnh Stop Order sẽ kích hoạt và trở thành lệnh Market Order.
Lệnh giới hạn (Limit Order): Lệnh này được đặt để mua hoặc bán với mức giá đã xác định trước (giá giới hạn). Lệnh giới hạn mua sẽ được thực hiện khi giá thấp hơn hoặc bằng giá giới hạn, còn lệnh giới hạn bán chỉ khi giá cao hơn hoặc bằng mức giá giới hạn.
Lệnh Stop Limit có thể thiết lập trong khoảng thời gian nhất định và thậm chí còn hoạt động khi bạn đăng xuất hoặc offline. Miễn là giá đạt đến mức giá kích hoạt, lệnh giới hạn sẽ tự động thực hiện. Hai mức giá này thường được quy ước như sau:
Khi đặt lệnh Sell (lệnh bán): Stop Price > Limit Price.
Khi đặt lệnh Buy (lệnh mua): Stop Price < Limit Price.
2. Nhận biết 2 loại lệnh giới hạn dừng - Stop Limit Order
Khi tìm hiểu về lệnh Stop Limit là gì, trader cần nắm được đặc điểm của 2 loại lệnh giới hạn dừng là Buy Stop Limit và Sell Stop Limit. Từ đó có thể đưa ra chiến lược đầu tư và tiến hành đặt lệnh sao cho hiệu quả.
2.1. Lệnh Buy Stop Limit
Lệnh giới hạn dừng mua (Buy Stop Limit) được trader sử dụng để mua một tài sản nào đó khi dự đoán thị trường đang bước vào xu hướng tăng mạnh. Lúc này, giá thị trường đạt đến hoặc vượt qua mức giá đã được xác định từ trước. Đây là lệnh được kết hợp từ lệnh Buy Stop (dừng mua) và Buy Limit (giới hạn mua). Lệnh Buy Stop có giá đặt mua cao hơn so với giá thị trường. Còn lệnh Buy Limit lại có giá đặt mua thấp hơn giá thị trường.
Ví dụ như việc trader đang nắm giữ một vị thế bán và lo ngại rằng giá thị trường có xu hướng tăng lên. Trader đặt lệnh Buy Stop Limit với mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Nếu giá thị trường tăng lên và chạm đến mức giá Buy Stop, lệnh Buy Limit sẽ kích hoạt tự động. Khi đã thỏa mãn điều kiện của lệnh Limit và Stop Limit, tài sản sẽ được mua tại mức giá đã đặt, giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận.
2.2. Lệnh Sell Stop Limit
Lệnh giới hạn dừng bán (Sell Stop Limit) được trader sử dụng để bán một tài sản khi dự đoán thị trường sẽ có xu hướng giảm mạnh. Lúc này, giá thị trường đạt đến hoặc giảm xuống thấp hơn so với mức giá đã được xác định.
Lệnh Sell Stop Limit được kết hợp từ lệnh Sell Stop (dừng bán) và Sell Limit (giới hạn bán). So với giá thị trường thì lệnh Sell Stop có giá chờ bán thấp hơn, còn lệnh Sell Limit lại có giá chờ bán cao hơn.
Ví dụ, trader đang nắm giữ một vị thế mua và nhận thấy giá thị trường có xu hướng giảm xuống. Do đó thực hiện đặt một lệnh Sell Stop Limit có giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Nếu giá thị trường giảm xuống và chạm đến mức giá Sell Stop, lệnh Sell Limit sẽ được tự động kích hoạt. Khi thỏa mãn điều kiện của lệnh Limit và Stop Limit, tài sản được bán với mức giá đã đặt, giúp trader hạn chế được rủi ro thua lỗ.
3. Ưu - Nhược điểm của lệnh Stop Limit
3.1. Ưu điểm của lệnh Stop Limit
Phương thức khớp lệnh tự động: Khi giá thị trường di chuyển theo hướng dự đoán và chạm đến mức Stop Order, lệnh Limit Order sẽ tự động kích hoạt. Lệnh này sẽ được thực hiện ngay cả khi bạn đăng xuất hoặc không online.
Tiết kiệm thời gian: Với lệnh Stop Limit, bạn chỉ cần thực hiện phân tích thị trường và đặt lệnh với mức giá mong muốn. Không cần phải theo dõi biểu đồ giá liên tục.
Hạn chế rủi ro: Lệnh Stop Limit có thể giúp hạn chế rủi ro khi giá thị trường đi ngược với dự đoán của bạn. Bạn có thể đặt lệnh để bán tài sản khi giá xuống dưới mức giá thị trường hiện tại.
Tối ưu hóa lợi nhuận: Lệnh này cũng giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận khi giá thị trường di chuyển theo dự đoán. Bạn có thể đặt lệnh để mua tài sản khi giá tăng lên một mức cụ thể.
Hạn chế những áp lực tâm lý khi đầu tư: Lệnh Stop Limit loại bỏ áp lực tâm lý của việc phải quan sát biểu đồ giá liên tục. Bạn chỉ cần đưa ra quyết định đặt lệnh và chờ lệnh được thực hiện.
Mức giá kỳ vọng được kiểm soát dễ dàng: Bạn có thể kiểm soát mức giá mua/bán tài sản mà không cần lo lắng về biến động thị trường vì lệnh giới hạn dừng chỉ thực hiện mua/bán với mức giá xác định cụ thể.
3.2. Nhược điểm của lệnh Stop Limit
Lệnh Stop Limit đôi khi sẽ không được thực hiện: Lệnh Stop Limit chỉ thực hiện khi giá thị trường đạt đến mức giá dừng. Nếu không đạt được mức này, lệnh sẽ không kích hoạt.
Có thể bị trượt giá: Giá thị trường có thể biến động nhanh chóng khi lệnh Stop Limit được kích hoạt, dẫn đến việc thực hiện lệnh ở mức giá khác với mức giá đã đặt.
Dễ bị quét Stop Loss (cắt lỗ): Nếu mức giá Stop Limit trùng với các vùng giá quan trọng, lệnh có thể bị kích hoạt và đóng ngay lập tức trước khi thị trường di chuyển theo dự đoán.
Yêu cầu trader có nhiều kinh nghiệm: Giao dịch trên thị trường Forex rất phức tạp nên việc sử dụng lệnh Stop Limit đòi hỏi sự hiểu biết và kinh nghiệm.
4. Khi nào nên sử dụng lệnh Stop Limit?
Không phải lúc nào Stop Limit Order cũng được sử dụng trong giao dịch. Trader cần cân nhắc việc sử dụng lệnh trong những trường hợp sau.
4.1. Trader không có nhiều thời gian theo dõi biểu đồ giá
Lệnh Stop Limit phù hợp cho những nhà đầu tư bận rộn không có nhiều thời gian để theo dõi biểu đồ giá chi tiết. Lệnh này tự động khớp khi giá diễn biến theo dự đoán, giảm cần thiết phải xem thị trường liên tục.
4.2. Khi dự đoán được xu hướng biến động của thị trường ngoại hối
Trader có kinh nghiệm trong phân tích thị trường và có khả năng dự đoán được xu hướng tương lai có thể sử dụng lệnh Stop Limit để tận dụng cơ hội và kiểm soát rủi ro.
4.3. Khi thị trường ngoại hối có những biến động nhỏ
Trong những thị trường có biến động nhỏ hoặc đang nằm trong giai đoạn đánh ngang, lệnh giới hạn dừng có thể giúp trader canh giờ đảo chiều. Điều này đặc biệt hữu ích khi lựa chọn thời điểm vào lệnh để đạt được lợi nhuận tối ưu.
4.4. Trader lựa chọn giao dịch break out
Khi trader xác định được các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng mà giá có thể phá vỡ, nhưng không chắc chắn về tỷ lệ thành công của một cú break out, lệnh Stop Limit có thể giúp đặt các điểm cắt lỗ và chốt lời an toàn.
4.5. Trader thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch
Đối với những trader dễ bị tác động bởi tâm lý khi giao dịch, lệnh Stop Limit là một lựa chọn hợp lý. Lệnh này không yêu cầu trader phải theo dõi biểu đồ liên tục, giúp tránh xa khỏi các cảm xúc tiêu cực và ngăn ngừa tình trạng "gồng lỗ" hoặc "gồng lời".
5. Cách đặt lệnh Stop Limit trên Binance
Dưới đây là cách đặt lệnh Stop Limit trên sàn giao dịch điện tử có vốn hóa thị trường lớn nhất hiện nay:
Bước 1: Truy cập vào trang web Binance hoặc ứng dụng Binance trên thiết bị máy tính, điện thoại có kết nối với internet.
Bước 2: Nhà đầu tư cần đăng ký tài khoản để giao dịch và tiến hành đăng nhập để đặt lệnh.
Bước 3: Sau khi đăng nhập, trader lựa chọn hình thức giao dịch.
Bước 4: Tiếp đó là lựa chọn cặp tiền tệ muốn giao dịch. Kéo xuống phía dưới của trang web Binance sẽ xuất hiện phạm vi đặt lệnh và thực hiện chọn Stop-limit.
Bước 5: Điền các thông số cần thiết sau để hoàn tất thủ tục:
Stop: Mức giá kích hoạt lệnh giới hạn khi giá thị trường chạm đến giá dừng.
Giới hạn: Mức giá để lệnh mua/bán tài sản được thực hiện.
Số lượng: Số lượng tài sản coin hay token muốn giao dịch dựa trên khả năng tài chính.
Bước 6: Nhà đầu tư tiến hành kiểm tra lại các thông tin một lần nữa và nhấp vào nút “xác nhận giao dịch”.
Ngoài ra, nhà đầu tư có thể xem lại các lệnh Stop Limit mà mình đã đặt bằng cách cuộn xuống cuối website của sàn Binance và quan sát tại mục “Lịch sử đặt lệnh”.
6. Lưu ý cho Trader khi đặt lệnh giới hạn dừng hiệu quả
6.1.Đặt lệnh Stop Limit cách giá thị trường hiện tại một khoảng hợp lý
Đảm bảo rằng lệnh giới hạn dừng không quá gần với giá hiện tại để tránh tình trạng lệnh không được thực hiện hoặc kích hoạt với giá không mong muốn.
6.2. Cân nhắc về tính thanh khoản của tài sản đang giao dịch
Lệnh Stop Limit thường phù hợp với tài sản có tính thanh khoản tốt hơn, tránh giao dịch tài sản có tính thanh khoản thấp để tránh trượt giá.
6.3. Nghiên cứu kỹ về sự biến động của tài sản đang giao dịch
Hiểu rõ biến động của tài sản và đặt lệnh Stop Limit với mức chênh lệch nhỏ giữa giá dừng và giới hạn để tăng khả năng khớp lệnh.
6.4. Cần quan tâm đến mức hỗ trợ và kháng cự khi đặt lệnh
Mức hỗ trợ và kháng cự là những ngưỡng mà giá có xu hướng dừng lại hoặc đảo chiều. Sử dụng các mức này làm điểm dừng lỗ sẽ giúp giảm thiểu rủi ro.
6.5. Nên sử dụng nhiều lệnh giới hạn dừng
Đặt nhiều lệnh giới hạn dừng với các khoảng cách khác nhau từ giá hiện tại để giảm rủi ro và tăng cơ hội thực hiện lệnh.
6.6. Thường xuyên kiểm tra lệnh giới hạn dừng
Đảm bảo kiểm tra lại lệnh Stop Limit trước khi thị trường mở cửa để đảm bảo rằng nó vẫn còn hiệu lực và được đặt ở mức giá kỳ vọng.
Lệnh Stop Limit là một công cụ hữu ích giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro trong giao dịch trên sàn Binance. Bằng cách kết hợp lệnh dừng và lệnh giới hạn, bạn có thể đặt một lệnh giao dịch tự động khi giá thị trường đạt đến mức giá bạn đã đặt trước. Tuy nhiên, bạn cũng cần hiểu rõ các ưu điểm và nhược điểm của lệnh này và sử dụng nó một cách thận trọng và có kế hoạch.
Comentarios