Lệnh Sell Stop Là Gì? Ý Nghĩa, Ưu Nhược Điểm Và Cách Giao Dịch

Sell Stop là một trong bốn loại lệnh chờ quyền lực giúp các trader tối ưu hóa lợi nhuận với những cơ hội vào lệnh tiềm năng. Vậy lệnh Sell Stop là gì? Cùng khám phá chi tiết về ưu nhược điểm cũng như cách giao dịch với lệnh chờ Sell Stop ở bài viết dưới đây nhé!

1. Lệnh Sell Stop là gì?

Sell Stop - lệnh chờ bán, được thiết lập tại mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại để khi thị trường giảm, giá chạm vào mức giá Sell Stop đã được thiết lập thì một lệnh bán sẽ được tự động kích hoạt.

Ví dụ về lệnh Sell Stop:

Cặp tiền EUR/USD có xu hướng Downtrend trên khung thời gian H1. Giá đã di chuyển trong vùng 1.063 - 1.066 trong nhiều giờ. Trader nhận định giá sẽ phá vỡ mức hỗ trợ 1.063 để di chuyển xuống dưới theo xu hướng.

Do vậy, trader đặt Sell Stop tại mức giá 1.06152, thấp hơn mức hỗ trợ để đón đầu xu hướng. Khi giá thị trường dịch chuyển đến vùng giá này, lệnh bán của trader sẽ được khớp tự động.

2. Ý nghĩa lệnh chờ bán Sell Stop

2.1. Ý nghĩa lệnh chờ bán Sell Stop là gì?

Sell Stop là lệnh chờ yêu thích của nhiều trader theo trường phái đầu tư Break-out nhờ lợi ích đón đầu xu thế cực kỳ hữu hiệu. Tuy nhiên, loại lệnh này có vẻ rủi ro hơn nên thường “kén” nhà đầu tư so với các lệnh khác.

2.2. Khi nào thì lệnh chờ bán Sell Stop có ý nghĩa?

Lệnh chờ bán Sell Stop sẽ phát huy tác dụng khi trader dự đoán mức giá thị trường giảm mạnh vượt ngưỡng hỗ trợ nhưng lại chưa xác định được thời điểm chính xác. Sell Stop sẽ giúp trader tránh bỏ lỡ cơ hội vào lệnh tiềm năng kể cả khi không có nhiều thời gian theo dõi thị trường.

3. Ưu điểm – Nhược điểm của lệnh Sell Stop

3.1. Ưu điểm

Đón đầu xu hướng, không bỏ lỡ cơ hội vào lệnh tiềm năng: Sell Stop được nhận định là công cụ hữu hiệu cho các trader giao dịch theo trường phái break-out hoặc giao dịch thuận xu hướng.
Giảm thiểu rủi ro: Sell Stop chỉ khớp lệnh nếu giá giảm đúng theo dự đoán. Do vậy, nếu giá không giảm, lệnh bán không được khớp, trader không phải chịu bất cứ rủi ro nào.
Tiết kiệm thời gian: Với bản chất khớp lệnh tự động, Sell Stop sẽ giúp ích cho các trader không có nhiều thời gian theo dõi thị trường.
Giao dịch thời điểm tin ra: Khi thị trường có những tin tức quan trọng, giá sẽ dao động cực mạnh. Sell Stop được ứng dụng để giao dịch đón đầu xu hướng trong những thời điểm này.

3.2. Nhược điểm

Hạn chế lợi nhuận cao: Trader chỉ đạt được lợi nhuận cao trong trường hợp thị trường có những bước di chuyển mạnh.
Hạn chế trong một số trường hợp: Rủi ro vẫn sẽ xảy ra trong các trường hợp false break-out hay những lúc tin ra (hành động giá sẽ giật mạnh theo hướng ngược lại để quét hết số lượng trước khi di chuyển theo xu hướng chính).

3. Trader nên đặt lệnh Sell Stop khi nào?

Dưới đây là một số trường hợp nên đặt lệnh Sell Stop để tìm kiếm cơ hội lợi nhuận tiềm năng:

3.1. Giá phá vỡ các vùng giá quan trọng

Điểm break-out sẽ chính xác hơn khi giá thị trường phá vỡ các vùng giá quan trọng hoặc phá vỡ cạnh dưới của các mô hình cờ đuôi nheo, mô hình tam giác hay hình chữ nhật.

3.2. Khi trader không có nhiều thời gian theo dõi thị trường

Khả năng tự động kích hoạt có điều kiện của lệnh Sell Stop giúp trader tiết kiệm thời gian, trader không cần phải theo dõi hành động giá liên tục.

3.3. Thời điểm có những tin tức quan trọng được tung ra

Sell Stop-Limit nên được ứng dụng trong những thời điểm giá cả dao động mạnh, chẳng hạn như lúc tin tức vừa được tung ra để giảm thiểu các rủi ro thua lỗ.

3.4. Những trader hay bị hội chứng FOMO

Hội chứng tâm lý FOMO (Fear Of Missing Out) chi phối tâm lý rất nhiều trader, đặc biệt là các trader giao dịch trên khung thời gian thấp. Vì được cài đặt sẵn, Sell Stop sẽ khắc phục tâm lý sợ bỏ lỡ, cảm xúc tiếc nuối, nỗ lực gồng lỗ, gồng lời trong vô vọng cũng như giảm thiểu rủi ro chốt lời non hay thậm chí là hậu quả cháy sạch tài khoản.

4. Hướng dẫn cách đặt lệnh Sell Stop trên MT4

Nhà đầu tư chỉ cần thao tác theo vài bước sau để hoàn tất việc cài đặt lệnh Sell Stop trên nền tảng MetaTrader4:

Bước 1: Truy cập vào phần mềm MT4, đăng nhập tài khoản và lựa chọn cặp tiền trader muốn giao dịch.

Bước 2: Nhấp chuột vào ô “New Order” trên thanh công cụ hoặc sử dụng phím tắt F9 để mở hộp thoại đặt lệnh.

Bước 3: Trong mục “Type”, chọn “Pending Order” và chọn lệnh chờ bán “Sell Stop”.

Bước 1, 2, 3 cài đặt trên MT4 lệnh chờ bán Sell Stop là gì?

Bước 4: Cài đặt các thông tin đặt lệnh bao gồm:

Volume: Điền khối lượng mà trader muốn giao dịch (khối lượng tính theo lot tiêu chuẩn).
Price: Mức giá kích hoạt lệnh Sell Stop.
Stop Loss/Take Profit: Mức giá cắt lỗ, chốt lời mong muốn.
Expiration: Thời gian hết hạn (Sau khoảng thời gian này, nếu không khớp lệnh thành công, lệnh Sell Stop sẽ tự động được hủy).

Bước 4 cài đặt lệnh Stop Sell Limit trên MT4

Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đặt lệnh, sau đó chọn nút “Place” để xác nhận và hoàn tất các bước để đặt lệnh Sell Stop trên phần mềm MT4.

Bước 5 cài đặt lệnh Stop Limit Sell trên MT4

5. Sử dụng Sell Stop Order hiệu quả theo 2 phương pháp

Làm thế nào để sử dụng Sell Stop Order hiệu quả? Cùng tham khảo 2 phương pháp giao dịch thường được các trader sử dụng:

5.1. Sell Stop Order theo chiến lược rải đinh

Chiến lược rải đinh được thực hiện thông qua việc chia nhỏ khối lượng giao dịch ra thành nhiều phần và rải lệnh trong nhiều thời điểm khác nhau cho đến khi hết vốn.

Chiến lược rải đinh tương đối an toàn và phù hợp với tất cả các loại lệnh chờ. Sell Stop Order theo chiến thuật rải đinh tuy không mang lại lợi nhuận cao nhất nhưng thường được khuyến khích sử dụng nhờ tính hiệu quả và an toàn cao.

Cách vào lệnh Sell Stop Order theo chiến lược rải đinh:

Bước 1: Trader vào một lệnh Sell để thăm dò thị trường có đang trong xu hướng giảm hay không.
Bước 2: Nếu thấy giá giảm, trader sẽ chia vốn vào 1, 2, 3,... lệnh tiếp theo cho đến điểm kỳ vọng.

Lưu ý: Chiến lược rải đinh yêu cầu trader chuẩn bị nguồn vốn lớn và có kế hoạch phân bổ hợp lý. Theo đó, mỗi lệnh chỉ nên sử dụng 1 - 3% số vốn hiện có.

Sử dụng chiến thuật rải đinh để giao dịch lệnh Sell Stop là gì?

5.2. Sell Stop Order khi thị trường Sideway

Thời điểm thị trường Sideway (thị trường đi ngang) được xem là vùng khá an toàn đối với các lệnh giao dịch đầu tư. Tuy nhiên, để ứng dụng lệnh Sell Stop tìm kiếm lợi nhuận cao, trader cần đưa ra các quyết định mang tính bộc phá hơn.

Cách vào lệnh Sell Stop Order khi thị trường Sideway:

Điểm vào lệnh (Entry): Đặt phía dưới đường hỗ trợ một vài pips nếu mức giá đã vượt qua vùng sideway và giảm thấp hơn vùng hỗ trợ.
Điểm chốt lời (Take Profit): Đặt cách đường đặt lệnh 1 đoạn 1R - 2R.
Điểm cắt lỗ (Stop Loss): Đặt trước đường hỗ trợ 1 đoạn theo tỷ lệ 1R - 2R.

Sử dụng chiến thuật thị trường Sideway để giao dịch lệnh Sell Stop là gì?

6. Sự khác nhau giữa lệnh Sell Limit và Sell Stop

Sell Stop và Sell Limit đều là lệnh chờ bán nhưng lại có nhiều điểm khác biệt và bản chất hoạt động cũng không giống nhau. Cụ thể là:

Nhà đầu tư nên cân nhắc, xem xét việc kết hợp giữa phân tích biểu đồ và linh hoạt sử dụng các lệnh giao dịch trong Forex để thu được mức sinh lời lớn nhất mà không tốn quá nhiều thời gian.

Phân biệt sự khác nhau giữa Sell Limit Sell Stop

Trên đây là tổng hợp những thông tin quan trọng liên quan đến lệnh Sell Stop trong Forex. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ cách giao dịch với Sell Stop, từ đó tối ưu được lợi nhuận cũng như giảm thiểu rủi ro.

Nguồn: https://traderhub.net/academy/article/sell-stop-la-gi