XAUUSD là gì? Chiến lược và kinh nghiệm giao dịch XAUUSD
- Hub Trader
- Sep 20, 2023
- 8 min read
Updated: Oct 27, 2023
XAUUSD là một trong những cặp tiền được giao dịch phổ biến trên thị trường Forex. Hiểu rõ XAUUSD là gì cũng là một cách để xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả. Cùng tìm hiểu ngay nhé!
XAUUSD là gì?
XAUUSD hay XAU/USD là cặp tiền tệ đại diện cho giá của một ounce vàng theo đồng đô la Mỹ (USD).
XAU: Ký hiệu của vàng trên thị trường Forex theo tiêu chuẩn tiền tệ ISO 4217.
X: Hậu tố của các cặp tiền tệ trong Forex.
AU: Hai ký tự đầu tiên của từ Aurum, có nghĩa là vàng theo tiếng La-tinh.
USD: Đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ, đồng đô la Mỹ (đồng tiền định giá) được sử dụng phổ biến trong giao dịch ngoại hối.
Một lot vàng bằng bao nhiêu ounce?
1 lot XAUUSD = 100 ounces.
1 mini lot XAUUSD hay 0,1 lot vàng = 10 ounces.
1 micro lot XAUUSD hay 0,01 lot vàng = 1 ounce.
1 pip XAUUSD tính theo 1 lot chuẩn = 1 USD.
1 pip XAUUSD tính theo 1 mini lot chuẩn = 0,1 USD.
1 pip XAUUSD tính theo 1 micro lot chuẩn = 0,01 USD.
Trường hợp không thể giao dịch bằng đơn vị Ounce (Oz), vàng XAUUSD sẽ được quy đổi như sau:
1 ounce XAUUSD = 100 đơn vị hay 1 lô nhỏ có giá trị pip là 0,01 USD.
10 ounce XAUUSD = 10.000 đơn vị hay 1 lô nhỏ có giá trị pip là 0,1 USD.
100 ounce XAUUSD = 100.000 đơn vị hay 1 lô nhỏ có giá trị pip là 1 USD.
Các yếu tố làm ảnh hưởng đến giá XAUUSD
Giá đồng Dollar Mỹ
Nếu giá đồng đô la Mỹ giảm, giá vàng sẽ có xu hướng tăng vì khi đó giá trị của các loại tiền tệ và hàng hóa khác cũng tăng cao hơn.
Nếu giá đồng đô la Mỹ tăng, giá vàng sẽ có xu hướng giảm, tương ứng với nhu cầu tích trữ vàng giảm xuống.
Mối quan hệ cung - cầu
Nếu nhu cầu sở hữu và sử dụng vàng tăng, trong khi nguồn cung ứng lại hạn chế thì giá vàng sẽ được đẩy lên cao.
Nếu tình trạng cung ứng hàng hóa và dịch vụ bị dư thừa nhưng nhu cầu của người sử dụng lại trì trệ, yếu kém. Lúc này, giá vàng sẽ bị hạ xuống thấp.
Yếu tố quỹ ETF vàng
Khi có biến động trong nhu cầu đầu tư vàng thì hoạt động mua - bán vàng của các quỹ ETF cũng bị ảnh hưởng. Việc dòng tiền vào cho các quỹ ETF tăng mạnh sẽ làm thúc đẩy đến hoạt động mua của nhà đầu tư, tác động tích cực đến giá XAUUSD.
Yếu tố lạm phát
Khi lạm phát xảy ra, giá hàng hóa và dịch vụ tăng cao, dẫn đến giá vàng cũng được đẩy lên cao hơn.
Khi mức lạm phát giảm tình hình kinh tế trên thế giới có những thay đổi, đè nặng lên biến động giá vàng và làm giá vàng giảm xuống.
Yếu tố lãi suất thực tế
Nếu mức lãi suất thấp thì “chi phí cơ hội” của việc giữ tiền mặt giảm xuống. Từ đó làm tăng mức độ hấp dẫn của vàng và tác động tích cực đến giá vàng.
Yếu tố khủng hoảng kinh tế, chính trị
Minh chứng rõ nét nhất là tình trạng kinh tế bất ổn trong đại dịch Covid-19 vừa qua khiến cho nhu cầu dự trữ vàng tăng mạnh và đẩy tỷ giá XAUUSD lên cao, phá vỡ mọi kỷ lục trong quá khứ.
Yếu tố chính sách tiền tệ FED
Nếu FOMC đưa ra bình luận có ngụ ý lãi suất tăng trong tương lai gần thì giá vàng sẽ có xu hướng giảm.
Nếu FOMC đưa ra bình luận lãi suất sẽ được giữ ổn định thì giá vàng sẽ có xu hướng tăng.
Yếu tố dữ liệu kinh tế Mỹ
Khi nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh, tỷ lệ thất nghiệp giảm, quy mô sản xuất mở rộng và mức tăng trưởng GDP đầu người vượt quá 2%. FED sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ và gia tăng lãi suất, dẫn đến giá vàng có xu hướng giảm.
5 Chiến lược giao dịch XAUUSD hiệu quả
Chiến lược giao dịch XAUUSD ngắn hạn
Tăng khả năng kiểm soát tốt và đảm bảo thu hồi nhanh nguồn vốn, mang về lợi nhuận trong ngắn hạn.
Giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch XAUUSD.
Nắm bắt đúng những nhịp di chuyển của làn sóng trên thị trường Forex.
Tuy nhiên nhà đầu tư cần:
Có nhiều kinh nghiệm trong giao dịch vàng trên thị trường Forex. Đồng thời có những kỹ năng, kiến thức chuyên môn để đưa ra nhận định và phân tích đúng đắn.
Tham gia giao dịch XAUUSD tại những thị trường có những biến động mạnh mẽ về giá.
Có thời gian phân tích, đánh giá thị trường một cách khách quan, toàn diện.
Một trong những phương pháp tối ưu được sử dụng đó là Scalping - giao dịch lướt sóng, giúp thu lợi nhuận chỉ trong vài giây đến vài phút.
Chiến lược giao dịch XAUUSD dài hạn
Chiến lược này chỉ phù hợp nếu có nguồn vốn lớn, khả năng nắm giữ vàng dài hạn để bù đắp cho chi phí cơ hội trong thời gian dài. Từ đó giúp nhà đầu tư:
Tiết kiệm được thời gian, chi phí và những loại thuế kèm theo trong quá trình mua/bán tài sản.
Tài sản tăng giá trị theo thời gian, tránh được khả năng mất giá do lạm phát.
Chiến lược giao dịch XAUUSD theo tin tức
Nếu nắm bắt tin tức kịp thời, đặc biệt là về kinh tế và chính trị của những quốc gia lớn như Mỹ, Anh, Úc hay trong các nước khu vực châu Âu, nhà đầu tư có thể đưa ra những nhận định chính xác về diễn biến trên thị trường Forex. Từ đó nâng cao xác suất giao dịch XAUUSD thành công.
Chiến lược giao dịch XAUUSD theo phân tích kỹ thuật
Để có những điểm ra/vào lệnh hợp lý, đòi hỏi nhà đầu tư phải chọn được công cụ phân tích phù hợp với đặc điểm của biến động giá vàng.
Mô hình giá thường được sử dụng là: mô hình lá cờ, mô hình hình tam giác, mô hình hình chữ nhật, mô hình cái nêm,...
Các chỉ báo thường được áp dụng là: tín hiệu RSI, Moving Average, MACD, chỉ báo Stochastic Oscillator,...
Chiến lược Lục chỉ cầm ma - Sư phụ Khắc Qui
Chiêu 1: Dùng cản động của thị trường - Vùng chiến sự và vùng tranh chấp
Thị trường Sideway hay Market Test có một vùng hỗ trợ hay kháng cự. Phương pháp gộp nến sẽ giúp nhà đầu tư chọn cây nến chuẩn để đưa ra vùng chiến sự và các mức cản động quan trọng. Nhà đầu tư cần chuẩn bị kiến thức liên quan để đưa ra những ứng biến linh hoạt.
Chiêu 2: Buyer - Seller, Client Positions và phân kỳ âm - dương
Buyer - Seller Indicator (Màu xanh/Màu vàng):
Nếu có 1000 trader bán xuống và 1000 trader mua lên làm giá thị trường tăng thì được gọi là lực mua tăng. Ngược lại, làm giá thị trường giảm thì gọi là lực bán tăng.
Nếu có 1000 trader bán xuống nhưng chỉ 100 trader mua lên làm giá thị trường tăng thì tác động vào giá theo xu hướng ngược với xu thế đám đông. Nếu làm giá thị trường giảm thì tác động vào giá theo xu thế ngược với đám đông.
Client Positions (Vị thế mua/bán)
Chiến thuật thông minh là theo dõi và lần theo dấu chân bigboss chứ không phải lúc nào cũng theo xu thế đám đông.
Phân kỳ âm - dương
Trader nên sử dụng biểu đồ MACD hoặc chỉ báo Stochastics để nhận biết và kết hợp 2 trường hợp còn lại giúp nâng cao hiệu quả giao dịch.
Chiêu 3: Áp dụng 6 thức trong mô hình Rùa
Rùa sở hữu đôi chân có 3 ngón, dựa vào hướng bơi của rùa tượng trưng cho hướng đi của thị trường.
Mô hình Rùa thu mình.
Mô hình Rùa săn mồi.
Mô hình Rùa hoàn chỉnh.
Mô hình Rùa vờn bóng.
Mô hình Rùa đẻ trứng.
Mô hình Rùa nghỉ ngơi.
Chiêu 4: Mô hình Harmonics, Zup
Mô hình con dơi (The Bat Pattern).
Mô hình con bướm (The Butterfly Pattern).
Mô hình con cua (The Crab Pattern).
Mô hình ba ổ đĩa (The Three Drives Pattern).
Ứng dụng cho các mức Extension hay Retrace của công cụ phân tích kỹ thuật Fibonacci. Lưu ý các thông số 0,382; 0,5; 0,618; 0,786; 0,886; 1,27; 1,681; 2,618.
Chiêu 5: Các đường trung bình
Các đường trung bình dùng để xác nhận xu hướng chuyển dịch, sự giao và cắt nhau giữa 2 đường trung bình, xác định vùng hỗ trợ và kháng cự.
SMA 16 (Simple Moving Average 16) là đường nhanh.
SMA 20 (Simple Moving Average 20 là đường chậm.
Chiêu 6: Matrix
Khi thị trường không có gì nổi bật, 65% sẽ chạy về giá của phiên chuẩn chung mạnh. Các trader cần theo dõi, phân tích diễn biến của XAUUSD vào hôm trước để làm cơ sở định giá vàng cho hôm sau.
Chiêu 7: Sử dụng quy tắc 2 nến, 3 nến, 5 nến
Khi có sự tăng giảm giá trong giao dịch XAUUSD, phần thân (open - closed) giảm dần thì nến thứ 3 sẽ có phần thân nhỏ hơn hoặc màu đối lập với nến thứ 2. Trong trường hợp ngoại lệ, chậm nhất cây nến thứ 5 sẽ đảo chiều.
Chiêu 8: Đọc Market Kitco - Nhà đầu tư hay đi theo lối mòn
Tin đủ mạnh để bổ trợ đảo xu hướng nhưng chỉ nảy lên 1 lần rồi chìm xuống là tín hiệu giả và xu hướng giảm giá sẽ tiếp diễn.
Tin đủ mạnh làm khối lượng giao dịch tăng cao, bứt phá khỏi mức trước đó, lúc này xu hướng giá sẽ đảo chiều.
Kinh nghiệm giao dịch XAUUSD
Chọn đúng thời điểm để giao dịch XAUUSD trong năm
Thực hiện mở vị thế mua vào tháng 1 đầu năm.
Chốt trước khi tháng 2 kết thúc.
Đóng vị thế mua trước tháng 3, được gọi là tháng xấu nhất khi đầu tư XAUUSD.
Xem xét tỷ giá hối đoái
Khi giá đồng nội tệ tăng, giá vàng sẽ giảm xuống nếu thực hiện mua tại nước ngoài. Tuy nhiên, ở trong nước, giá vàng lại không xuất hiện nhiều biến động. Giá vàng giảm có thể bắt nguồn từ biến động của tỷ giá hối đoái của đồng tiền ngoại tệ và nội tệ.
Thận trọng trong giao dịch XAUUSD ngắn hạn
Vàng là tài sản phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn. Giao dịch lướt sóng Scalping với XAUUSD sẽ không phù hợp vì những biến động lớn trong khoảng thời gian ngắn rất khó để thấy được.
Giữ vững tâm lý đầu tư
Nếu các trader không kiểm soát được tâm lý, nóng lòng muốn kiếm lợi nhuận thì rất dễ cuốn theo nhịp hưng phấn của thị trường Forex. Vì vậy mà không thoát khỏi lệnh kịp thời khi giá vàng giảm sâu.
Nắm bắt tin tức thuận lợi USD và vàng để giao dịch
Nhà đầu tư phải luôn nắm bắt những tin tức nhanh chóng để lựa chọn thời điểm giao dịch XAUUSD. Đồng thời tận dụng những cơ hội tốt và hạn chế rủi ro không đáng có khi đầu tư.
Vàng và USD có giá trị trái ngược nhau
Khi giá đồng đô la Mỹ tăng thì giá vàng sẽ giảm, tín hiệu mua vàng cũng chính là tín hiệu để bán đồng đô la Mỹ và ngược lại.
Giao dịch thành công nhờ các mối liên hệ
Ngoài mối liên hệ giữa vàng và đồng đô la Mỹ thì vàng còn có những mối liên hệ thuận với cặp tiền tệ AUD/USD.
Không lạm dụng đòn bẩy khi bạn mất tiền
Nếu lạm dụng đòn bẩy quá cao thì rất dễ gặp rủi ro thua lỗ. Nếu giá vàng tăng cao rồi lại chững lại vào một thời điểm nào đó thì sẽ khiến cho trader mất đi một khoản tiền đáng kể.
Đầu tư vào danh mục đầu tư
Để giảm thiểu những rủi ro trong giao dịch, các trader có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư để có thể hạn chế thua lỗ và nâng cao cơ hội thu lời từ những sản phẩm đó.
Hy vọng bài viết trên đã làm rõ khái niệm XAUUSD, từ đó có thể giúp trader tích lũy được kinh nghiệm giao dịch XAUUSD và đưa ra những chiến dịch đầu tư thông minh.
Commentaires